En Jasmin asociar una serie predefinida a un tipo de documento es muy fácil, ya que los pasos son idénticos para todos los documentos. En este ejemplo, vamos a mostrar cómo poner una serie predefinida en una factura de compras.
Ejemplo
Para predefinir una serie en una factura de ventas, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras | Configuración | Tipos de Factura;
- En la lista mostrada haz clic en el Tipo de Documento que deseas editar (por ejemplo, FA);
- En la tabla de las series señala la serie de 2020, por ejemplo, como predefinida;
- Haz clic en Guardar.
Las series son importantes para identificar los diferentes tipos de documentos emitidos en diferentes períodos. También es útil crear diferentes series para distinguir los documentos con diferentes ajustes de los impuestos aplicados, los flujos y las cuentas de efectivo y bancos.
Para crear una serie en Jasmin basta usar el asistente de creación de series. Después de creada, la misma serie puede asociarse a los diversos tipos de documentos.
Crear Serie
Para crear una serie, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Configuración | General | Serie;
- Haz clic en Crear;
- Rellena los campos;
Nota: Por defecto, el intervalo de fechas corresponde al período de ejercicio;
- Al final, haz clic en Guardar y Nuevo.
Después de crear una serie, puedes asociar a serie a los tipos de documentos.
Asociar una série a un documento
El proceso de asociación es idéntico para los diferentes tipos de documento, sólo es diferente el área de aplicación a partir de dónde asocia ao tipo de documento:
- Pedidos acceda a Compras | Configuración | Tipos de Pedido;
- Documentos de Compras acceda a Compras | Configuración | Tipos de Factura/Tipos de Factura Rectificativa ;
- Pedido acceda a Compras | Configuración | Tipos de Pedido;
- Albarán acceda a Inventario | Configuración | Tipos de Albarán;
- Recepción de Mercancia acceda a Compras | Configuración | Tipos de Recepción de Mercancía.
Ejemplo: Asociar a una factura
Para asociar una série a una factura, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras | Configuración | Tipos de Factura;
- Selecciona el tipo de factura e haz clic en Editar;
- Añade la serie deseada e rellene los otros datos en el área Serie;
- Por fin, haz clic en Guardar.
Nota: Ao asociar una serie, puedes indicar si el documento es Externo o Manual. Esta opción sólo se aplica a las situaciones de integración de documentos de sistema externo o impressos registrados manualmente en imprentas autorizadas, en los casos de inoperabilidad del programa. Cuando una de estas opciones está activada, no puedes escoger la opción correspondiente para emitir el documento.
Para configurar artículos con secuencias alfanuméricas, realiza las siguientes etapas:
Configurar el Código Alfanumérico
Para configurar el código alfanumérico, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Configuración | Sistema | Secuencias;
- Haz clic en Crear;
- Rellene los campos obligatorios con la siguiente información:
– Secuencia: Articulosalfanum;
– Entidad: ITEMS.BUSINESSCORE;
– Descripción: Artículos alfanuméricos;
– Atributo de la Entidad: ITEMS.BUSINESSCORE.ITEMKEY;
- Selecciona la casilla correspondiente al campo ¿Predefinición?;
- En Segmentos haz clic en +;
- Escoge la opción Texto en el campo Tipo de Segmento;
Nota: El campo Longitud se introduce automáticamente con en valor 20;
- Si deseas que determinados caracteres surjan en todas las secuencias, rellene el campo Texto Permanente;
- Al final, haz clic en Guardar.
Asociar el código alfanumérico al artículo
Para asociar el código alfanumérico al artículo, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras | Artículos de Compras;
- Haz clic en Crear;
- Introduce el código alfanumérico deseado en el campo Artículo;
- Introduce los campos obligatorios necesarios;
- Al final, haz clic en Guardar.
Es posible configurar una secuencia alfanumerica en entidades en las importaciones o migraciones, asín como en las nuevas suscripciónes. En estas configuraciones debes primero configurar el código alfanumérico y posteriormente asociar código alfanumérico a la entidad.
En el caso de importaciones/migraciones
Configurar código alfanumérico
Para configurar el código alfanumérico, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Configuración | Sistema | Secuencias;
- Haz clic en Crear;
- Rellena los campos obligatorios con la siguiente información:
– Secuencia: Clientessalfanum;
– Entidad: PARTIES.BUSINESSCORE;
– Descripción: Clientes alfanuméricos;
– Atributo de la Entidad: PARTIES.BUSINESSCORE.PARTYKEY;
- Selecciona la casilla correspondiente al campo ¿Predefinición?;
- En el área Segmentos haz clic en +;
- En el campo Tipo de Segmento escoge la opción Secuencial;
- En el campo Número Menor introduce el número con el que deseas iniciar la secuencia, por ejemplo: 0007;
- Al final, haz clic en Guardar.
Asociar el código alfanumérico a la entidad
Para asociar el código alfanumérico a la entidad, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras | Proveedores;
- Haz clic en Crear;
- El campo Entidad surge con la secuencia escogida.
Nota: Si introduces una secuencia como, por ejemplo, 0001, el numero de clientes solo irá hasta el límite de 9999.
En el caso de una suscripción
Configurar el código alfanumérico
Para configurar el código alfanumérico, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Configuración | Sistema | Secuencias;
- Haz clic en Crear;
- Rellena los campos obligatorios con la siguiente información:
– Secuencia: Clientessalfanum;
– Entidad: PARTIES.BUSINESSCORE;
– Descripción: Clientes alfanuméricos;
– Atributo de la Entidad: PARTIES.BUSINESSCORE.PARTYKEY;
- Selecciona el cuadro correspondiente al campo ¿Predefinición?;
- En el área Segmentos haz clic en +;
- Escoge la opción Texto en el campo Tipo de Segmento;
Nota: El campo Texto Permanente se introduce automáticamente, asín como el campo Longitud que introduce automáticamente com el valor 20;
- Al final, haz clic en Guardar.
Asociar el código alfanumérico a la entidad
Para asociar el código alfanumérico a la entidad, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras | Proveedores;
- Haz clic en Crear;
- El campo Entidad se introduce automáticamente con la secuencia deseada;
- Rellena los campos obligatorios;
- Al final, haz clic en Gravar.
Nota: Si introduces una secuencia como, por ejemplo, 0001, el numero de clientes solo irá hasta el límite de 9999.
Una factura es un documento legal que, cuando se entrega a la entidad de destino o se comunica a la agencia tributaria, no se debe modificar ni eliminar. Sin embargo, la ley prevé la anulación de una factura a través de la emisión de una factura rectificativa.
Este tipo de factura sirve para corregir errores en la base imponible del documento, para reducirla a un importe inferior. Una factura rectificativa por diferencias resta el importe registrado al facturado originalmente, por lo que tiene naturaleza negativa.
Por ejemplo, si originalmente se factura un importe base de 1000 € y 210 € de impuesto, cuando en realidad el precio es de 800 €, debe emitirse una factura rectificativa con un importe base de 200 € y 42€ de impuesto.
En Compras también es importante rectificar cuando la factura emitida por el proveedor no corresponde al deseado o recibido. Solamente así se puede garantizar que tus cuentas siempre están en orden.
Para crear una factura rectificativa, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras o Ventas | Facturas;
- Selecciona la factura deseada;
- Haz clic en Rectificar y selecciona la opción Restar al importe;
- Introduce el campo Motivo;
- Al crear una Factura Rectificativa, puedes asociar la Cuenta de Caja y Bancos en que deseas registrar el cobro;
- Comprueba los campos que deseas rectificar;
- Selecciona la casilla Mueve Stock si deseas que el abono o el cargo realice automáticamente el ajuste del inventario;
- Por fin, selecciona Guardar y Enviar.
Si se ha emitido la factura en otro software, debes seguir los siguientes pasos:
- Accede a Compras o Ventas | Facturas Rectificativas;
- Haz clic en Crear;
- En el campo Tipo de Documento selecciona la opción Factura Rectificativa;
- En el campo Referencia indica el número de la factura original;
- Al crear una Factura Rectificativa, puedes asociar la Cuenta de Caja y Bancos en que deseas registrar el cobro;
- Introduce los restantes campos obligatorios;
Nota: Al introducir el campo Cliente, las informaciones asociadas al cliente seleccionado serán automáticamente importadas;
- En el área Productos y Servicios añade el artículo al que se refiere la nota e introduce las informaciones correspondientes;
Nota: Puedes añadir más artículos si fuera necesario;
- Selecciona la casilla Mueve Stock si deseas que el abono o el cargo realice automáticamente el ajuste del inventario;
- Por fin, selecciona Guardar y Enviar.
Es importante señalar que, en este caso, una vez que la factura no ha sido emitida en Jasmin, los cobros y pagos de este cliente quedarán con un valor negativo o positivo.
Nota: Es posible configurar las facturas rectificativas para no generar pendientes a través de la opción «Liquidación Automática», en Ventas o Compras | Configuración | Tipo de Rectificativa. Cuando la opción está activa, el documento es liquidado automáticamente y no es necesario emitir un pago, como en las facturas al contado.
La Retención en la Fuente es una medida fiscal que funciona como un pago anticipado o en prestaciones de los impuestos debidos al Estado. La Retención en la Fuente es configurada automáticamente por el sistema. Sin embargo, se pueden configurar manualmente nuevos tipos de retención.
Para configurar nuevos tipos de retención, debes seguir las siguientes etapas:
Crear Tipo de Retención
- Accede a Impuestos | Retenciones | Tipos de Retención;
- Haz clic en Crear;
- Introduce los campos obligatorios;
- Haz clic en Guardar y Nuevo.
Crear Código de la Retención
- Accede a Impuestos | Retenciones | Códigos de Porcentajes de Retención;
- Haz clic en Crear;
- Introduce los campos obligatorios;
- En el campo Valor Base selecciona si el valor de base para el cálculo de la retención incluye impuestos o solo el valor antes de impuesto;
- En la tabla introduce el Porcentaje y la Validez;
- Haz clic en Guardar y Nuevo.
Crear Régimen de Retención de Artículo:
- Accede a Impuestos | Retenciones | Retenciones de Servicios;
- Haz clic en Crear;
- Indica el Régimen deseado en el campo correspondiente;
- Introduce la tasa de retención en el campo Código de la Retención;
- Haz clic en Guardar.
Crear Régimen de Retención de Entidad:
- Accede a Impuestos | Retenciones | Regimenes de Retención;
- Haz clic en Crear;
- Introduce el Régimen deseado en el campo correspondiente;
- Indica la tasa de retención en el campo Código de la Retención;
- Haz clic en Guardar.
Después de crear el Tipo de Retención, el Código de Retención, Retenciones de Servicios y Regímenes de Retención, debes asociar este régimen a los Clientes y Artículos.
Asociar el Régimen de Retención a los Clientes
- Accede a Ventas | Clientes;
- Selecciona la ficha del cliente a la cual deseas asociar este régimen;
- En la pestaña Cliente introduce el campo Régimen de Retención;
- Haz clic en Guardar.
Nota: Si deseas que todos los clientes tengan este régimen asociado, puedes poner esta opción como predefinida. Para eso, accede a Ventas | Configuración | Grupos de Cliente, selecciona el grupo predefinido y en el campo Tipo de Retención seleccionael regimén deseado.
